有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年6月17日-平成22年6月16日)
- 【提出】
- 2010年9月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年6月17日-平成22年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月16日 | 2010年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,309,601,701 | 3,234,931,339 |
| 親投資信託受益証券 | 202,845,828,669 | 204,177,096,126 |
| 派生商品評価勘定 | － | 152,362,465 |
| 未収入金 | 800,000,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 100,800,000 | 91,800,000 |
| 流動資産合計 | 207,056,230,370 | 207,656,189,930 |
| 資産合計 | 207,056,230,370 | 207,656,189,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,621,807 | － |
| 前受金 | 45,260,000 | 89,000,000 |
| 未払金 | 6,267,521 | － |
| 未払収益分配金 | 1,577,542,672 | 1,534,838,822 |
| 未払解約金 | 1,024,265,466 | 167,562,039 |
| 未払受託者報酬 | 92,804,195 | 109,305,818 |
| 未払委託者報酬 | 389,777,855 | 459,084,682 |
| その他未払費用 | 2,520,434 | 2,916,477 |
| 流動負債合計 | 3,155,059,950 | 2,362,707,838 |
| 負債合計 | 3,155,059,950 | 2,362,707,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 788,771,336,494 | 767,419,411,409 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -584,870,166,074 | -562,125,929,317 |
| （分配準備積立金） | 43,684,598,105 | 34,129,622,707 |
| 元本等合計 | 203,901,170,420 | 205,293,482,092 |
| 純資産合計 | 203,901,170,420 | 205,293,482,092 |
| 負債純資産合計 | 207,056,230,370 | 207,656,189,930 |
