有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年6月17日-平成23年6月16日)
- 【提出】
- 2011年9月16日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年6月17日-平成23年6月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月16日 | 2011年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,234,931,339 | 2,792,426,036 |
| 親投資信託受益証券 | 204,177,096,126 | 192,418,192,059 |
| 派生商品評価勘定 | 152,362,465 | 6,043,062 |
| 未収入金 | － | 829,155 |
| 未収利息 | － | 4,903 |
| 差入委託証拠金 | 91,800,000 | 135,000,000 |
| 流動資産合計 | 207,656,189,930 | 195,352,495,215 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 207,656,189,930 | 195,352,495,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,011,879 |
| 前受金 | 89,000,000 | 44,750,000 |
| 未払収益分配金 | 1,534,838,822 | 1,534,314,410 |
| 未払解約金 | 167,562,039 | 210,176,092 |
| 未払受託者報酬 | 109,305,818 | 106,494,026 |
| 未払委託者報酬 | 459,084,682 | 447,275,147 |
| その他未払費用 | 2,916,477 | 2,848,952 |
| 流動負債合計 | 2,362,707,838 | 2,346,870,506 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,362,707,838 | 2,346,870,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 767,419,411,409 | 767,157,205,109 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -562,125,929,317 | -574,151,580,400 |
| （分配準備積立金） | 34,129,622,707 | 28,172,165,866 |
| 元本等合計 | 205,293,482,092 | 193,005,624,709 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 205,293,482,092 | 193,005,624,709 |
| 負債純資産合計 | 207,656,189,930 | 195,352,495,215 |
