有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年6月17日-平成24年6月18日)
- 【提出】
- 2012年9月14日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年6月17日-平成24年6月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月16日 | 2012年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,792,426,036 | 3,469,600,659 |
| 親投資信託受益証券 | 192,418,192,059 | 185,798,172,472 |
| 派生商品評価勘定 | 6,043,062 | 97,418,879 |
| 未収入金 | 829,155 | 19,404,839 |
| 未収利息 | 4,903 | 5,923 |
| 差入委託証拠金 | 135,000,000 | 128,700,000 |
| 流動資産合計 | 195,352,495,215 | 189,513,302,772 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 195,352,495,215 | 189,513,302,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,011,879 | － |
| 前受金 | 44,750,000 | 62,350,000 |
| 未払収益分配金 | 1,534,314,410 | 1,595,241,952 |
| 未払解約金 | 210,176,092 | 92,659,683 |
| 未払受託者報酬 | 106,494,026 | 102,895,594 |
| 未払委託者報酬 | 447,275,147 | 432,161,752 |
| その他未払費用 | 2,848,952 | 5,041,824 |
| 流動負債合計 | 2,346,870,506 | 2,290,350,805 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,346,870,506 | 2,290,350,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 767,157,205,109 | 797,620,976,122 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -574,151,580,400 | -610,398,024,155 |
| （分配準備積立金） | 28,172,165,866 | 22,644,182,510 |
| 元本等合計 | 193,005,624,709 | 187,222,951,967 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 193,005,624,709 | 187,222,951,967 |
| 負債純資産合計 | 195,352,495,215 | 189,513,302,772 |
