有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年6月17日-平成24年6月18日)

【提出】
2012年9月14日 9:48
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年6月17日-平成24年6月18日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年6月16日2012年6月18日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,792,426,0363,469,600,659
親投資信託受益証券192,418,192,059185,798,172,472
派生商品評価勘定6,043,06297,418,879
未収入金829,15519,404,839
未収利息4,9035,923
差入委託証拠金135,000,000128,700,000
流動資産合計195,352,495,215189,513,302,772
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計195,352,495,215189,513,302,772
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,011,879
前受金44,750,00062,350,000
未払収益分配金1,534,314,4101,595,241,952
未払解約金210,176,09292,659,683
未払受託者報酬106,494,026102,895,594
未払委託者報酬447,275,147432,161,752
その他未払費用2,848,9525,041,824
流動負債合計2,346,870,5062,290,350,805
固定負債
負債合計2,346,870,5062,290,350,805
純資産の部
元本等
元本767,157,205,109797,620,976,122
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-574,151,580,400-610,398,024,155
(分配準備積立金)28,172,165,86622,644,182,510
元本等合計193,005,624,709187,222,951,967
評価・換算差額等
純資産合計193,005,624,709187,222,951,967
負債純資産合計195,352,495,215189,513,302,772