有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年6月19日-平成25年6月17日)
- 【提出】
- 2013年9月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年6月19日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月18日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,469,600,659 | 3,821,418,388 |
| 親投資信託受益証券 | 185,798,172,472 | 229,768,711,669 |
| 派生商品評価勘定 | 97,418,879 | 14,212,983 |
| 未収入金 | 19,404,839 | 351,263 |
| 未収利息 | 5,923 | 6,099 |
| 前払金 | － | 91,070,000 |
| 差入委託証拠金 | 128,700,000 | 193,200,000 |
| 流動資産合計 | 189,513,302,772 | 233,888,970,402 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 189,513,302,772 | 233,888,970,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,767,748 |
| 前受金 | 62,350,000 | － |
| 未払金 | － | 8,928,896 |
| 未払収益分配金 | 1,595,241,952 | 1,962,566,594 |
| 未払解約金 | 92,659,683 | 373,776,921 |
| 未払受託者報酬 | 102,895,594 | 118,369,948 |
| 未払委託者報酬 | 432,161,752 | 497,154,032 |
| その他未払費用 | 5,041,824 | 5,800,072 |
| 流動負債合計 | 2,290,350,805 | 3,000,364,211 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,290,350,805 | 3,000,364,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 797,620,976,122 | 654,188,864,683 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -610,398,024,155 | -423,300,258,492 |
| （分配準備積立金） | 22,644,182,510 | 40,729,402,668 |
| 元本等合計 | 187,222,951,967 | 230,888,606,191 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 187,222,951,967 | 230,888,606,191 |
| 負債純資産合計 | 189,513,302,772 | 233,888,970,402 |
