有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年6月17日-平成27年6月16日)
- 【提出】
- 2015年9月16日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年6月17日-平成27年6月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2015年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,967,670,564 | 4,797,365,678 |
| 親投資信託受益証券 | 236,947,991,157 | 222,022,000,050 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,910,600 |
| 未収入金 | 720,000,000 | 8,739,200 |
| 未収利息 | 4,580 | 7,968 |
| 差入委託証拠金 | 84,000,000 | 116,550,000 |
| 流動資産計 | 240,719,666,301 | 226,954,573,496 |
| 資産の部合計 | 240,719,666,301 | 226,954,573,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 18,372,755 | 1,808,100 |
| 前受金 | 19,344,000 | 36,187,000 |
| 未払金 | 1,400,802 | － |
| 未払収益分配金 | 2,342,596,124 | 2,030,436,392 |
| 未払解約金 | 503,940,696 | 736,082,658 |
| 未払受託者報酬 | 118,568,250 | 122,268,825 |
| 未払委託者報酬 | 497,986,874 | 513,529,311 |
| その他未払費用 | 5,735,218 | 5,991,113 |
| 流動負債計 | 3,507,944,719 | 3,446,303,399 |
| 負債の部合計 | 3,507,944,719 | 3,446,303,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 585,649,031,235 | 406,087,278,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -348,437,309,653 | -182,579,008,454 |
| （分配準備積立金） | 39,263,497,714 | 67,282,117,011 |
| 元本等合計 | 237,211,721,582 | 223,508,270,097 |
| 純資産の部合計 | 237,211,721,582 | 223,508,270,097 |
| 負債・純資産合計 | 240,719,666,301 | 226,954,573,496 |
