有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年6月17日-平成28年6月16日)
- 【提出】
- 2016年9月16日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年6月17日-平成28年6月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月16日 | 2016年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,797,365,678 | 3,643,275,308 |
| 親投資信託受益証券 | 222,022,000,050 | 219,677,858,655 |
| 派生商品評価勘定 | 9,910,600 | － |
| 未収入金 | 8,739,200 | － |
| 未収利息 | 7,968 | － |
| 前払金 | － | 61,680,000 |
| 差入委託証拠金 | 116,550,000 | 129,600,000 |
| 流動資産計 | 226,954,573,496 | 223,512,413,963 |
| 資産の部合計 | 226,954,573,496 | 223,512,413,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,808,100 | 107,900,200 |
| 前受金 | 36,187,000 | － |
| 未払金 | － | 48,804,000 |
| 未払収益分配金 | 2,030,436,392 | 2,618,898,184 |
| 未払解約金 | 736,082,658 | 220,820,857 |
| 未払受託者報酬 | 122,268,825 | 124,952,211 |
| 未払委託者報酬 | 513,529,311 | 524,799,531 |
| 未払利息 | － | 4,356 |
| その他未払費用 | 5,991,113 | 6,122,600 |
| 流動負債計 | 3,446,303,399 | 3,652,301,939 |
| 負債の部合計 | 3,446,303,399 | 3,652,301,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 406,087,278,551 | 523,779,636,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -182,579,008,454 | -303,919,524,922 |
| （分配準備積立金） | 67,282,117,011 | 50,286,882,439 |
| 元本等合計 | 223,508,270,097 | 219,860,112,024 |
| 純資産の部合計 | 223,508,270,097 | 219,860,112,024 |
| 負債・純資産合計 | 226,954,573,496 | 223,512,413,963 |
