有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年6月17日-平成29年6月16日)
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年6月17日-平成29年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月16日 | 2017年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,643,275,308 | 3,103,695,482 |
| 親投資信託受益証券 | 219,677,858,655 | 199,668,656,246 |
| 未収入金 | － | 39,000,000 |
| 前払金 | 61,680,000 | 33,021,900 |
| 差入委託証拠金 | 129,600,000 | 72,450,000 |
| 流動資産計 | 223,512,413,963 | 202,916,823,628 |
| 資産の部合計 | 223,512,413,963 | 202,916,823,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 107,900,200 | 19,428,600 |
| 未払金 | 48,804,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,618,898,184 | 2,203,430,271 |
| 未払解約金 | 220,820,857 | 475,786,577 |
| 未払受託者報酬 | 124,952,211 | 118,002,066 |
| 未払委託者報酬 | 524,799,531 | 495,608,926 |
| 未払利息 | 4,356 | 4,677 |
| その他未払費用 | 6,122,600 | 5,782,047 |
| 流動負債計 | 3,652,301,939 | 3,318,043,164 |
| 負債の部合計 | 3,652,301,939 | 3,318,043,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 523,779,636,946 | 367,238,378,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -303,919,524,922 | -167,639,598,077 |
| （分配準備積立金） | 50,286,882,439 | 36,405,583,446 |
| 元本等合計 | 219,860,112,024 | 199,598,780,464 |
| 純資産の部合計 | 219,860,112,024 | 199,598,780,464 |
| 負債・純資産合計 | 223,512,413,963 | 202,916,823,628 |
