有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年6月17日-平成30年6月18日)

【提出】
2018年9月18日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年6月17日-平成30年6月18日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年6月16日2018年6月18日
資産の部
流動資産
金銭信託1,802,040,394
コール・ローン3,103,695,4821,705,057,221
親投資信託受益証券199,668,656,246207,743,222,533
派生商品評価勘定4,381,100
未収入金39,000,000621,178,400
前払金33,021,900
差入委託証拠金72,450,00085,800,000
流動資産計202,916,823,628211,961,679,648
資産の部合計202,916,823,628211,961,679,648
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定19,428,60011,845,900
前受金24,400,000
未払収益分配金2,203,430,2712,357,430,506
未払解約金475,786,577486,843,051
未払受託者報酬118,002,066108,577,018
未払委託者報酬495,608,926456,023,754
未払利息4,6772,909
その他未払費用5,782,0475,320,220
流動負債計3,318,043,1643,450,443,358
負債の部合計3,318,043,1643,450,443,358
純資産の部
元本等
元本367,238,378,541336,775,786,639
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-167,639,598,077-128,264,550,349
(分配準備積立金)36,405,583,44643,011,612,997
元本等合計199,598,780,464208,511,236,290
純資産の部合計199,598,780,464208,511,236,290
負債・純資産合計202,916,823,628211,961,679,648