半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年6月17日-令和4年6月16日)
- 【提出】
- 2022年3月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年6月17日-令和4年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月16日 | 2021年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,120,597,412 | 3,687,724,275 |
| 親投資信託受益証券 | 207,824,721,310 | 215,435,772,188 |
| 派生商品評価勘定 | 16,042,600 | 84,020,600 |
| 未収入金 | 69,453,400 | 224,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 102,120,000 | 136,080,000 |
| 流動資産計 | 211,132,934,722 | 219,567,597,063 |
| 資産の部合計 | 211,132,934,722 | 219,567,597,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 29,540,000 | 26,840,000 |
| 未払収益分配金 | 2,320,246,420 | － |
| 未払解約金 | 796,975,721 | 251,656,698 |
| 未払受託者報酬 | 111,575,546 | 116,139,542 |
| 未払委託者報酬 | 468,617,560 | 487,786,300 |
| 未払利息 | 1,262 | 1,946 |
| その他未払費用 | 4,462,963 | 4,645,520 |
| 流動負債計 | 3,731,419,472 | 887,070,006 |
| 負債の部合計 | 3,731,419,472 | 887,070,006 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 257,805,157,787 | 272,573,105,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,403,642,537 | -53,892,578,151 |
| （分配準備積立金） | 55,552,128,347 | 47,559,095,315 |
| 元本等合計 | 207,401,515,250 | 218,680,527,057 |
| 純資産の部合計 | 207,401,515,250 | 218,680,527,057 |
| 負債・純資産合計 | 211,132,934,722 | 219,567,597,063 |
