インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月16日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/17-2023/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月16日 | 2022年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,762,137,054 | 3,922,221,058 |
| 親投資信託受益証券 | 214,429,291,774 | 232,621,065,271 |
| 派生商品評価勘定 | 1,709,000 | 116,700 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 43,000,000 |
| 前払金 | 160,650,140 | － |
| 差入委託証拠金 | 190,920,000 | 118,800,000 |
| 流動資産計 | 219,558,707,968 | 236,705,203,029 |
| 資産の部合計 | 219,558,707,968 | 236,705,203,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 64,398,540 | 25,029,500 |
| 前受金 | － | 19,120,000 |
| 未払金 | 78,115,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,675,921,236 | － |
| 未払解約金 | 60,059,694 | 914,580,152 |
| 未払受託者報酬 | 118,482,059 | 127,329,868 |
| 未払委託者報酬 | 497,624,877 | 534,785,696 |
| 未払利息 | 4,475 | 7,539 |
| その他未払費用 | 4,739,224 | 5,093,136 |
| 流動負債計 | 3,499,345,105 | 1,625,945,891 |
| 負債の部合計 | 3,499,345,105 | 1,625,945,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 297,324,581,886 | 308,279,449,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,265,219,023 | -73,200,192,349 |
| （分配準備積立金） | 43,632,873,018 | 37,837,607,687 |
| 元本等合計 | 216,059,362,863 | 235,079,257,138 |
| 純資産の部合計 | 216,059,362,863 | 235,079,257,138 |
| 負債・純資産合計 | 219,558,707,968 | 236,705,203,029 |
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