有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年2月13日-平成22年2月12日)
- 【提出】
- 2010年5月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年2月13日-平成22年2月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月12日 | 2010年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 587,331,491 | 485,062,550 |
| 親投資信託受益証券 | 17,285,822,545 | 22,067,405,399 |
| 派生商品評価勘定 | － | 331,115 |
| 前払金 | 20,650,000 | 21,185,000 |
| 差入委託証拠金 | 67,890,000 | 14,100,000 |
| 流動資産合計 | 17,961,694,036 | 22,588,084,064 |
| 資産合計 | 17,961,694,036 | 22,588,084,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 30,446,573 | 17,143,207 |
| 未払金 | 3,660,370 | 152,989 |
| 未払収益分配金 | 182,137,343 | 292,205,431 |
| 未払解約金 | 16,521,198 | 16,080,038 |
| 未払受託者報酬 | 10,814,390 | 12,045,664 |
| 未払委託者報酬 | 45,420,705 | 50,592,062 |
| その他未払費用 | 555,090 | 585,452 |
| 流動負債合計 | 289,555,669 | 388,804,843 |
| 負債合計 | 289,555,669 | 388,804,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,534,335,774 | 48,700,905,317 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,862,197,407 | -26,501,626,096 |
| （分配準備積立金） | 4,043,215,842 | 3,543,976,930 |
| 元本等合計 | 17,672,138,367 | 22,199,279,221 |
| 純資産合計 | 17,672,138,367 | 22,199,279,221 |
| 負債純資産合計 | 17,961,694,036 | 22,588,084,064 |
