有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年2月13日-平成23年2月14日)
- 【提出】
- 2011年5月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年2月13日-平成23年2月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月12日 | 2011年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 485,062,550 | 426,221,775 |
| 親投資信託受益証券 | 22,067,405,399 | 24,593,526,790 |
| 派生商品評価勘定 | 331,115 | 15,700,272 |
| 未収入金 | － | 97,996,166 |
| 未収利息 | － | 905 |
| 前払金 | 21,185,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 14,100,000 | 9,169,986 |
| 流動資産合計 | 22,588,084,064 | 25,142,615,894 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,588,084,064 | 25,142,615,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,143,207 | － |
| 前受金 | － | 13,272,986 |
| 未払金 | 152,989 | － |
| 未払収益分配金 | 292,205,431 | 302,397,793 |
| 未払解約金 | 16,080,038 | 22,390,248 |
| 未払受託者報酬 | 12,045,664 | 12,128,504 |
| 未払委託者報酬 | 50,592,062 | 50,939,984 |
| その他未払費用 | 585,452 | 590,634 |
| 流動負債合計 | 388,804,843 | 401,720,149 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 388,804,843 | 401,720,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,700,905,317 | 50,399,632,255 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,501,626,096 | -25,658,736,510 |
| （分配準備積立金） | 3,543,976,930 | 3,219,859,864 |
| 元本等合計 | 22,199,279,221 | 24,740,895,745 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,199,279,221 | 24,740,895,745 |
| 負債純資産合計 | 22,588,084,064 | 25,142,615,894 |
