有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年2月15日-平成24年2月13日)
- 【提出】
- 2012年5月11日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年2月15日-平成24年2月13日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月14日 | 2012年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 426,221,775 | 520,124,523 |
| 親投資信託受益証券 | 24,593,526,790 | 20,620,824,433 |
| 派生商品評価勘定 | 15,700,272 | 17,464,018 |
| 未収入金 | 97,996,166 | 49,962,304 |
| 未収利息 | 905 | 982 |
| 差入委託証拠金 | 9,169,986 | 11,700,000 |
| 流動資産合計 | 25,142,615,894 | 21,220,076,260 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,142,615,894 | 21,220,076,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 13,272,986 | 18,198,000 |
| 未払収益分配金 | 302,397,793 | 310,789,113 |
| 未払解約金 | 22,390,248 | 56,332,731 |
| 未払受託者報酬 | 12,128,504 | 10,738,186 |
| 未払委託者報酬 | 50,939,984 | 45,100,664 |
| その他未払費用 | 590,634 | 555,647 |
| 流動負債合計 | 401,720,149 | 441,714,341 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 401,720,149 | 441,714,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,399,632,255 | 51,798,185,512 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,658,736,510 | -31,019,823,593 |
| （分配準備積立金） | 3,219,859,864 | 2,845,336,290 |
| 元本等合計 | 24,740,895,745 | 20,778,361,919 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,740,895,745 | 20,778,361,919 |
| 負債純資産合計 | 25,142,615,894 | 21,220,076,260 |
