有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年2月14日-平成25年2月12日)
- 【提出】
- 2013年5月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年2月14日-平成25年2月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月13日 | 2013年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 520,124,523 | 634,835,613 |
| 親投資信託受益証券 | 20,620,824,433 | 25,077,608,508 |
| 派生商品評価勘定 | 17,464,018 | 25,741,857 |
| 未収入金 | 49,962,304 | 15,958,040 |
| 未収利息 | 982 | 1,198 |
| 差入委託証拠金 | 11,700,000 | 12,150,000 |
| 流動資産合計 | 21,220,076,260 | 25,766,295,216 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,220,076,260 | 25,766,295,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 18,198,000 | 22,190,000 |
| 未払収益分配金 | 310,789,113 | 404,893,852 |
| 未払解約金 | 56,332,731 | 75,495,674 |
| 未払受託者報酬 | 10,738,186 | 11,380,841 |
| 未払委託者報酬 | 45,100,664 | 47,799,825 |
| その他未払費用 | 555,647 | 557,602 |
| 流動負債合計 | 441,714,341 | 562,317,794 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 441,714,341 | 562,317,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,798,185,512 | 50,611,731,576 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,019,823,593 | -25,407,754,154 |
| （分配準備積立金） | 2,845,336,290 | 2,398,963,135 |
| 元本等合計 | 20,778,361,919 | 25,203,977,422 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,778,361,919 | 25,203,977,422 |
| 負債純資産合計 | 21,220,076,260 | 25,766,295,216 |
