有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年2月13日-平成26年2月12日)
- 【提出】
- 2014年5月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年2月13日-平成26年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年2月12日 | 2014年2月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 634,835,613 | 709,228,368 |
親投資信託受益証券 | 25,077,608,508 | 25,658,935,748 |
派生商品評価勘定 | 25,741,857 | 3,980,883 |
未収入金 | 15,958,040 | 27,000,000 |
未収利息 | 1,198 | 1,184 |
前払金 | - | 15,780,000 |
差入委託証拠金 | 12,150,000 | 27,825,000 |
流動資産計 | 25,766,295,216 | 26,442,751,183 |
資産の部合計 | 25,766,295,216 | 26,442,751,183 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 13,344,936 |
前受金 | 22,190,000 | - |
未払金 | - | 1,615,859 |
未払収益分配金 | 404,893,852 | 331,537,891 |
未払解約金 | 75,495,674 | 11,859,518 |
未払受託者報酬 | 11,380,841 | 14,814,354 |
未払委託者報酬 | 47,799,825 | 62,220,510 |
その他未払費用 | 557,602 | 725,850 |
流動負債計 | 562,317,794 | 436,118,918 |
負債の部合計 | 562,317,794 | 436,118,918 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 50,611,731,576 | 41,442,236,488 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -25,407,754,154 | -15,435,604,223 |
(分配準備積立金) | 2,398,963,135 | 2,571,662,441 |
元本等合計 | 25,203,977,422 | 26,006,632,265 |
純資産の部合計 | 25,203,977,422 | 26,006,632,265 |
負債・純資産合計 | 25,766,295,216 | 26,442,751,183 |