有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月13日-平成27年2月12日)

【提出】
2015年5月12日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月13日-平成27年2月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年2月12日2015年2月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン709,228,368777,166,365
親投資信託受益証券25,658,935,74827,084,419,974
派生商品評価勘定3,980,88315,422,516
未収入金27,000,0008,861,402
未収利息1,1841,308
前払金15,780,000－
差入委託証拠金27,825,00023,040,000
流動資産計26,442,751,18327,908,911,565
資産の部合計26,442,751,18327,908,911,565
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定13,344,936－
前受金－11,050,000
未払金1,615,859－
未払収益分配金331,537,891367,132,394
未払解約金11,859,51849,503,597
未払受託者報酬14,814,35414,693,434
未払委託者報酬62,220,51061,712,685
その他未払費用725,850719,912
流動負債計436,118,918504,812,022
負債の部合計436,118,918504,812,022
純資産の部
元本等
元本41,442,236,48836,713,239,474
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-15,435,604,223-9,309,139,931
（分配準備積立金）2,571,662,4416,120,134,974
元本等合計26,006,632,26527,404,099,543
純資産の部合計26,006,632,26527,404,099,543
負債・純資産合計26,442,751,18327,908,911,565