有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年2月13日-平成28年2月12日)

【提出】
2016年5月12日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年2月13日-平成28年2月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年2月12日2016年2月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン777,166,365628,776,966
親投資信託受益証券27,084,419,97420,347,901,839
派生商品評価勘定15,422,516－
未収入金8,861,402－
未収利息1,308890
前払金－74,460,000
差入委託証拠金23,040,00032,400,000
流動資産計27,908,911,56521,083,539,695
資産の部合計27,908,911,56521,083,539,695
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－69,772,820
前受金11,050,000－
未払金－39,367,960
未払収益分配金367,132,394334,524,283
未払解約金49,503,59713,617,790
未払受託者報酬14,693,43414,398,940
未払委託者報酬61,712,68560,475,797
その他未払費用719,912705,494
流動負債計504,812,022532,863,084
負債の部合計504,812,022532,863,084
純資産の部
元本等
元本36,713,239,47433,452,428,344
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-9,309,139,931-12,901,751,733
（分配準備積立金）6,120,134,9744,670,207,286
元本等合計27,404,099,54320,550,676,611
純資産の部合計27,404,099,54320,550,676,611
負債・純資産合計27,908,911,56521,083,539,695