有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年2月13日-平成29年2月13日)
- 【提出】
- 2017年5月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年2月13日-平成29年2月13日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月12日 | 2017年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 628,776,966 | 572,601,574 |
| 親投資信託受益証券 | 20,347,901,839 | 24,432,401,013 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,165,960 |
| 未収入金 | － | 27,819,600 |
| 未収利息 | 890 | － |
| 前払金 | 74,460,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 32,400,000 | 19,065,000 |
| 流動資産計 | 21,083,539,695 | 25,061,053,147 |
| 資産の部合計 | 21,083,539,695 | 25,061,053,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 69,772,820 | 101,080 |
| 前受金 | － | 9,765,000 |
| 未払金 | 39,367,960 | － |
| 未払収益分配金 | 334,524,283 | 307,563,450 |
| 未払解約金 | 13,617,790 | 30,658,986 |
| 未払受託者報酬 | 14,398,940 | 13,109,566 |
| 未払委託者報酬 | 60,475,797 | 55,060,455 |
| 未払利息 | － | 500 |
| その他未払費用 | 705,494 | 642,307 |
| 流動負債計 | 532,863,084 | 416,901,344 |
| 負債の部合計 | 532,863,084 | 416,901,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,452,428,344 | 30,756,345,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,901,751,733 | -6,112,193,264 |
| （分配準備積立金） | 4,670,207,286 | 5,441,752,798 |
| 元本等合計 | 20,550,676,611 | 24,644,151,803 |
| 純資産の部合計 | 20,550,676,611 | 24,644,151,803 |
| 負債・純資産合計 | 21,083,539,695 | 25,061,053,147 |
