有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年2月14日-平成30年2月13日)
- 【提出】
- 2018年5月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年2月14日-平成30年2月13日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月13日 | 2018年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 572,601,574 | 581,432,186 |
| 親投資信託受益証券 | 24,432,401,013 | 23,247,963,661 |
| 派生商品評価勘定 | 9,165,960 | － |
| 未収入金 | 27,819,600 | 117,000,000 |
| 前払金 | － | 34,010,000 |
| 差入委託証拠金 | 19,065,000 | 20,520,000 |
| 流動資産計 | 25,061,053,147 | 24,000,925,847 |
| 資産の部合計 | 25,061,053,147 | 24,000,925,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 101,080 | 38,488,360 |
| 前受金 | 9,765,000 | － |
| 未払金 | － | 1,939,320 |
| 未払収益分配金 | 307,563,450 | 318,886,069 |
| 未払解約金 | 30,658,986 | 15,664,445 |
| 未払受託者報酬 | 13,109,566 | 13,538,501 |
| 未払委託者報酬 | 55,060,455 | 56,861,970 |
| 未払利息 | 500 | 494 |
| その他未払費用 | 642,307 | 663,329 |
| 流動負債計 | 416,901,344 | 446,042,488 |
| 負債の部合計 | 416,901,344 | 446,042,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,756,345,067 | 26,573,839,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,112,193,264 | -3,018,955,765 |
| （分配準備積立金） | 5,441,752,798 | 5,855,288,014 |
| 元本等合計 | 24,644,151,803 | 23,554,883,359 |
| 純資産の部合計 | 24,644,151,803 | 23,554,883,359 |
| 負債・純資産合計 | 25,061,053,147 | 24,000,925,847 |
