有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)

【提出】
2019年5月10日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年2月13日2019年2月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン581,432,186558,294,282
親投資信託受益証券23,247,963,66121,517,823,979
派生商品評価勘定9,152,440
未収入金117,000,00021,481,760
前払金34,010,000130,000
差入委託証拠金20,520,00015,345,000
流動資産計24,000,925,84722,122,227,461
資産の部合計24,000,925,84722,122,227,461
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定38,488,360908,100
未払金1,939,320146,080
未払収益分配金318,886,069320,588,814
未払解約金15,664,4459,855,090
未払受託者報酬13,538,50112,421,734
未払委託者報酬56,861,97052,171,552
未払利息494552
その他未払費用663,329496,811
流動負債計446,042,488396,588,733
負債の部合計446,042,488396,588,733
純資産の部
元本等
元本26,573,839,12426,715,734,544
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-3,018,955,765-4,990,095,816
(分配準備積立金)5,855,288,0145,146,501,585
元本等合計23,554,883,35921,725,638,728
純資産の部合計23,554,883,35921,725,638,728
負債・純資産合計24,000,925,84722,122,227,461