インデックスファンドTSPの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月12日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月13日-平成27年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月12日 | 2014年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 709,228,368 | 461,974,349 |
| 親投資信託受益証券 | 25,658,935,748 | 26,172,533,145 |
| 派生商品評価勘定 | 3,980,883 | 743,502 |
| 未収入金 | 27,000,000 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 1,184 | 710 |
| 前払金 | 15,780,000 | 6,450,000 |
| 差入委託証拠金 | 27,825,000 | 9,450,000 |
| 流動資産計 | 26,442,751,183 | 26,676,151,706 |
| 資産の部合計 | 26,442,751,183 | 26,676,151,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,344,936 | 5,505,470 |
| 未払金 | 1,615,859 | － |
| 未払収益分配金 | 331,537,891 | － |
| 未払解約金 | 11,859,518 | 31,301,003 |
| 未払受託者報酬 | 14,814,354 | 13,938,076 |
| 未払委託者報酬 | 62,220,510 | 58,540,183 |
| その他未払費用 | 725,850 | 668,279 |
| 流動負債計 | 436,118,918 | 109,953,011 |
| 負債の部合計 | 436,118,918 | 109,953,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,442,236,488 | 40,701,430,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,435,604,223 | -14,135,231,704 |
| （分配準備積立金） | 2,571,662,441 | 2,324,020,326 |
| 元本等合計 | 26,006,632,265 | 26,566,198,695 |
| 純資産の部合計 | 26,006,632,265 | 26,566,198,695 |
| 負債・純資産合計 | 26,442,751,183 | 26,676,151,706 |
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