インデックスファンドTSPの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月12日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年2月13日-平成28年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月12日 | 2015年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 777,166,365 | 433,754,618 |
| 親投資信託受益証券 | 27,084,419,974 | 28,693,175,812 |
| 派生商品評価勘定 | 15,422,516 | 3,354,060 |
| 未収入金 | 8,861,402 | 145,448,920 |
| 未収利息 | 1,308 | 744 |
| 差入委託証拠金 | 23,040,000 | 12,600,000 |
| 流動資産計 | 27,908,911,565 | 29,288,334,154 |
| 資産の部合計 | 27,908,911,565 | 29,288,334,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,278,640 |
| 前受金 | 11,050,000 | 7,935,000 |
| 未払収益分配金 | 367,132,394 | － |
| 未払解約金 | 49,503,597 | 45,202,117 |
| 未払受託者報酬 | 14,693,434 | 15,548,695 |
| 未払委託者報酬 | 61,712,685 | 65,304,786 |
| その他未払費用 | 719,912 | 761,829 |
| 流動負債計 | 504,812,022 | 137,031,067 |
| 負債の部合計 | 504,812,022 | 137,031,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,713,239,474 | 33,741,570,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,309,139,931 | -4,590,267,851 |
| （分配準備積立金） | 6,120,134,974 | 5,086,436,577 |
| 元本等合計 | 27,404,099,543 | 29,151,303,087 |
| 純資産の部合計 | 27,404,099,543 | 29,151,303,087 |
| 負債・純資産合計 | 27,908,911,565 | 29,288,334,154 |
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