インデックスファンドTSPの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年2月13日-平成29年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月12日 | 2016年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 628,776,966 | 379,496,401 |
| 親投資信託受益証券 | 20,347,901,839 | 22,366,991,772 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,222,040 |
| 未収入金 | － | 149,000,000 |
| 未収利息 | 890 | － |
| 前払金 | 74,460,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 32,400,000 | 21,060,000 |
| 流動資産計 | 21,083,539,695 | 22,922,770,213 |
| 資産の部合計 | 21,083,539,695 | 22,922,770,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 69,772,820 | 2,403,480 |
| 前受金 | － | 2,578,000 |
| 未払金 | 39,367,960 | － |
| 未払収益分配金 | 334,524,283 | － |
| 未払解約金 | 13,617,790 | 11,141,268 |
| 未払受託者報酬 | 14,398,940 | 12,321,417 |
| 未払委託者報酬 | 60,475,797 | 51,750,234 |
| 未払利息 | － | 286 |
| その他未払費用 | 705,494 | 603,692 |
| 流動負債計 | 532,863,084 | 80,798,377 |
| 負債の部合計 | 532,863,084 | 80,798,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,452,428,344 | 33,320,590,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,901,751,733 | -10,478,618,604 |
| （分配準備積立金） | 4,670,207,286 | 4,414,043,570 |
| 元本等合計 | 20,550,676,611 | 22,841,971,836 |
| 純資産の部合計 | 20,550,676,611 | 22,841,971,836 |
| 負債・純資産合計 | 21,083,539,695 | 22,922,770,213 |
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