インデックスファンドTSPの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月13日 | 2017年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 572,601,574 | 470,953,787 |
| 親投資信託受益証券 | 24,432,401,013 | 23,745,552,369 |
| 派生商品評価勘定 | 9,165,960 | － |
| 未収入金 | 27,819,600 | － |
| 前払金 | － | 1,170,000 |
| 差入委託証拠金 | 19,065,000 | 11,520,000 |
| 流動資産計 | 25,061,053,147 | 24,229,196,156 |
| 資産の部合計 | 25,061,053,147 | 24,229,196,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 101,080 | 982,420 |
| 前受金 | 9,765,000 | － |
| 未払金 | － | 101,080 |
| 未払収益分配金 | 307,563,450 | － |
| 未払解約金 | 30,658,986 | 29,973,863 |
| 未払受託者報酬 | 13,109,566 | 12,877,920 |
| 未払委託者報酬 | 55,060,455 | 54,087,524 |
| 未払利息 | 500 | 408 |
| その他未払費用 | 642,307 | 630,963 |
| 流動負債計 | 416,901,344 | 98,654,178 |
| 負債の部合計 | 416,901,344 | 98,654,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,756,345,067 | 28,696,807,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,112,193,264 | -4,566,265,311 |
| （分配準備積立金） | 5,441,752,798 | 4,397,951,828 |
| 元本等合計 | 24,644,151,803 | 24,130,541,978 |
| 純資産の部合計 | 24,644,151,803 | 24,130,541,978 |
| 負債・純資産合計 | 25,061,053,147 | 24,229,196,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
