インデックスファンドTSPの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月13日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月13日 | 2018年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 581,432,186 | 626,071,502 |
| 親投資信託受益証券 | 23,247,963,661 | 22,941,369,188 |
| 未収入金 | 117,000,000 | 12,000,000 |
| 前払金 | 34,010,000 | 11,700,000 |
| 差入委託証拠金 | 20,520,000 | 14,850,000 |
| 流動資産計 | 24,000,925,847 | 23,605,990,690 |
| 資産の部合計 | 24,000,925,847 | 23,605,990,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 38,488,360 | 23,927,820 |
| 未払金 | 1,939,320 | － |
| 未払収益分配金 | 318,886,069 | － |
| 未払解約金 | 15,664,445 | 10,580,033 |
| 未払受託者報酬 | 13,538,501 | 13,058,020 |
| 未払委託者報酬 | 56,861,970 | 54,843,958 |
| 未払利息 | 494 | 746 |
| その他未払費用 | 663,329 | 522,257 |
| 流動負債計 | 446,042,488 | 102,932,834 |
| 負債の部合計 | 446,042,488 | 102,932,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,573,839,124 | 26,803,243,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,018,955,765 | -3,300,185,342 |
| （分配準備積立金） | 5,855,288,014 | 5,338,781,356 |
| 元本等合計 | 23,554,883,359 | 23,503,057,856 |
| 純資産の部合計 | 23,554,883,359 | 23,503,057,856 |
| 負債・純資産合計 | 24,000,925,847 | 23,605,990,690 |
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