インデックスファンドTSPの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年2月13日-令和2年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月13日 | 2019年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 558,294,282 | 621,192,602 |
| 親投資信託受益証券 | 21,517,823,979 | 20,452,354,487 |
| 派生商品評価勘定 | 9,152,440 | － |
| 未収入金 | 21,481,760 | 14,000,000 |
| 前払金 | 130,000 | 21,890,000 |
| 差入委託証拠金 | 15,345,000 | 16,530,000 |
| 流動資産計 | 22,122,227,461 | 21,125,967,089 |
| 資産の部合計 | 22,122,227,461 | 21,125,967,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 908,100 | 21,296,600 |
| 未払金 | 146,080 | － |
| 未払収益分配金 | 320,588,814 | － |
| 未払解約金 | 9,855,090 | 6,028,959 |
| 未払受託者報酬 | 12,421,734 | 11,566,874 |
| 未払委託者報酬 | 52,171,552 | 48,581,145 |
| 未払利息 | 552 | 437 |
| その他未払費用 | 496,811 | 462,619 |
| 流動負債計 | 396,588,733 | 87,936,634 |
| 負債の部合計 | 396,588,733 | 87,936,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,715,734,544 | 26,779,705,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,990,095,816 | -5,741,674,847 |
| （分配準備積立金） | 5,146,501,585 | 4,842,493,806 |
| 元本等合計 | 21,725,638,728 | 21,038,030,455 |
| 純資産の部合計 | 21,725,638,728 | 21,038,030,455 |
| 負債・純資産合計 | 22,122,227,461 | 21,125,967,089 |
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