有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月13日-令和3年2月12日)
- 【提出】
- 2021年5月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月13日-令和3年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月12日 | 2021年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 463,942,861 | 232,249,414 |
| 親投資信託受益証券 | 21,936,473,375 | 22,175,677,856 |
| 派生商品評価勘定 | 1,316,700 | 5,185,150 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 458,979,500 |
| 前払金 | 2,510,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 11,040,000 | 30,240,000 |
| 流動資産計 | 22,428,282,936 | 22,902,331,920 |
| 資産の部合計 | 22,428,282,936 | 22,902,331,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,542,150 | － |
| 前受金 | － | 7,040,000 |
| 未払金 | 844,400 | － |
| 未払収益分配金 | 345,195,107 | 401,375,135 |
| 未払解約金 | 21,910,322 | 41,002,048 |
| 未払受託者報酬 | 12,317,916 | 11,796,375 |
| 未払委託者報酬 | 51,735,498 | 49,545,017 |
| 未払利息 | 52 | 13 |
| その他未払費用 | 492,655 | 471,797 |
| 流動負債計 | 435,038,100 | 511,230,385 |
| 負債の部合計 | 435,038,100 | 511,230,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,656,793,385 | 22,298,618,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,663,548,549 | 92,482,882 |
| （分配準備積立金） | 4,506,281,875 | 6,350,289,348 |
| 元本等合計 | 21,993,244,836 | 22,391,101,535 |
| 純資産の部合計 | 21,993,244,836 | 22,391,101,535 |
| 負債・純資産合計 | 22,428,282,936 | 22,902,331,920 |
