有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年2月13日-令和4年2月14日)
- 【提出】
- 2022年5月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年2月13日-令和4年2月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月12日 | 2022年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 232,249,414 | 522,833,701 |
| 親投資信託受益証券 | 22,175,677,856 | 21,777,460,360 |
| 派生商品評価勘定 | 5,185,150 | 4,324,500 |
| 未収入金 | 458,979,500 | 9,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 30,240,000 | 19,800,000 |
| 流動資産計 | 22,902,331,920 | 22,333,418,561 |
| 資産の部合計 | 22,902,331,920 | 22,333,418,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,195,500 |
| 前受金 | 7,040,000 | 4,255,000 |
| 未払金 | － | 2,189,400 |
| 未払収益分配金 | 401,375,135 | 305,873,884 |
| 未払解約金 | 41,002,048 | 14,596,948 |
| 未払受託者報酬 | 11,796,375 | 12,915,040 |
| 未払委託者報酬 | 49,545,017 | 54,243,427 |
| 未払利息 | 13 | 135 |
| その他未払費用 | 471,797 | 516,540 |
| 流動負債計 | 511,230,385 | 400,785,874 |
| 負債の部合計 | 511,230,385 | 400,785,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,298,618,653 | 21,848,134,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,482,882 | 84,498,075 |
| （分配準備積立金） | 6,350,289,348 | 5,569,914,005 |
| 元本等合計 | 22,391,101,535 | 21,932,632,687 |
| 純資産の部合計 | 22,391,101,535 | 21,932,632,687 |
| 負債・純資産合計 | 22,902,331,920 | 22,333,418,561 |
