インデックスファンドTSPの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/02/15-2023/02/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月14日 | 2023年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 522,833,701 | 610,111,097 |
| 親投資信託受益証券 | 21,777,460,360 | 22,690,420,454 |
| 派生商品評価勘定 | 4,324,500 | 1,263,900 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 9,823,400 |
| 差入委託証拠金 | 19,800,000 | 23,490,000 |
| 流動資産計 | 22,333,418,561 | 23,335,108,851 |
| 資産の部合計 | 22,333,418,561 | 23,335,108,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,195,500 | 1,416,550 |
| 前受金 | 4,255,000 | 7,070,000 |
| 未払金 | 2,189,400 | － |
| 未払収益分配金 | 305,873,884 | 442,845,491 |
| 未払解約金 | 14,596,948 | 9,140,102 |
| 未払受託者報酬 | 12,915,040 | 12,647,335 |
| 未払委託者報酬 | 54,243,427 | 53,119,084 |
| 未払利息 | 135 | 617 |
| その他未払費用 | 516,540 | 505,836 |
| 流動負債計 | 400,785,874 | 526,745,015 |
| 負債の部合計 | 400,785,874 | 526,745,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,848,134,612 | 22,142,274,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,498,075 | 666,089,261 |
| （分配準備積立金） | 5,569,914,005 | 5,666,991,996 |
| 元本等合計 | 21,932,632,687 | 22,808,363,836 |
| 純資産の部合計 | 21,932,632,687 | 22,808,363,836 |
| 負債・純資産合計 | 22,333,418,561 | 23,335,108,851 |
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