インデックスファンドTSPの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/02/14-2024/02/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月13日 | 2024年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 610,111,097 | 661,032,515 |
| 親投資信託受益証券 | 22,690,420,454 | 29,193,662,318 |
| 派生商品評価勘定 | 1,263,900 | 17,766,200 |
| 未収入金 | 9,823,400 | 12,443,400 |
| 差入委託証拠金 | 23,490,000 | 26,335,336 |
| 流動資産計 | 23,335,108,851 | 29,911,239,769 |
| 資産の部合計 | 23,335,108,851 | 29,911,239,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,416,550 | － |
| 前受金 | 7,070,000 | 9,345,000 |
| 未払収益分配金 | 442,845,491 | 557,756,035 |
| 未払解約金 | 9,140,102 | 60,478,053 |
| 未払受託者報酬 | 12,647,335 | 15,001,675 |
| 未払委託者報酬 | 53,119,084 | 63,007,292 |
| 未払利息 | 617 | 28 |
| その他未払費用 | 505,836 | 600,008 |
| 流動負債計 | 526,745,015 | 706,188,091 |
| 負債の部合計 | 526,745,015 | 706,188,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,142,274,575 | 21,452,155,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 666,089,261 | 7,752,896,484 |
| （分配準備積立金） | 5,666,991,996 | 11,697,488,234 |
| 元本等合計 | 22,808,363,836 | 29,205,051,678 |
| 純資産の部合計 | 22,808,363,836 | 29,205,051,678 |
| 負債・純資産合計 | 23,335,108,851 | 29,911,239,769 |
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