インデックスファンドTSPの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月12日 | 2022年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 522,833,701 | 240,410,144 |
| 親投資信託受益証券 | 21,777,460,360 | 22,798,576,749 |
| 派生商品評価勘定 | 4,324,500 | 2,425,050 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 298,900 |
| 前払金 | － | 1,385,000 |
| 差入委託証拠金 | 19,800,000 | 8,100,000 |
| 流動資産計 | 22,333,418,561 | 23,051,195,843 |
| 資産の部合計 | 22,333,418,561 | 23,051,195,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,195,500 | － |
| 前受金 | 4,255,000 | － |
| 未払金 | 2,189,400 | － |
| 未払収益分配金 | 305,873,884 | － |
| 未払解約金 | 14,596,948 | 6,105,611 |
| 未払受託者報酬 | 12,915,040 | 11,873,996 |
| 未払委託者報酬 | 54,243,427 | 49,871,030 |
| 未払利息 | 135 | 37 |
| その他未払費用 | 516,540 | 474,903 |
| 流動負債計 | 400,785,874 | 68,325,577 |
| 負債の部合計 | 400,785,874 | 68,325,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,848,134,612 | 22,157,290,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,498,075 | 825,579,292 |
| （分配準備積立金） | 5,569,914,005 | 5,407,449,207 |
| 元本等合計 | 21,932,632,687 | 22,982,870,266 |
| 純資産の部合計 | 21,932,632,687 | 22,982,870,266 |
| 負債・純資産合計 | 22,333,418,561 | 23,051,195,843 |
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