インデックスファンドTSPの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/02/14-2024/02/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月13日 | 2023年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 610,111,097 | 372,860,580 |
| 親投資信託受益証券 | 22,690,420,454 | 25,996,931,967 |
| 派生商品評価勘定 | 1,263,900 | 5,007,300 |
| 未収入金 | 9,823,400 | 44,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 23,490,000 | 12,600,000 |
| 流動資産計 | 23,335,108,851 | 26,431,399,847 |
| 資産の部合計 | 23,335,108,851 | 26,431,399,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,416,550 | 110,550 |
| 前受金 | 7,070,000 | 1,580,000 |
| 未払収益分配金 | 442,845,491 | － |
| 未払解約金 | 9,140,102 | 24,805,142 |
| 未払受託者報酬 | 12,647,335 | 13,228,011 |
| 未払委託者報酬 | 53,119,084 | 55,557,900 |
| 未払利息 | 617 | 730 |
| その他未払費用 | 505,836 | 529,065 |
| 流動負債計 | 526,745,015 | 95,811,398 |
| 負債の部合計 | 526,745,015 | 95,811,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,142,274,575 | 21,700,912,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 666,089,261 | 4,634,676,447 |
| （分配準備積立金） | 5,666,991,996 | 5,285,458,939 |
| 元本等合計 | 22,808,363,836 | 26,335,588,449 |
| 純資産の部合計 | 22,808,363,836 | 26,335,588,449 |
| 負債・純資産合計 | 23,335,108,851 | 26,431,399,847 |
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