インデックスファンドTSPの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 661,032,515 | 425,301,381 |
| 親投資信託受益証券 | 29,193,662,318 | 28,737,970,801 |
| 派生商品評価勘定 | 17,766,200 | 10,033,400 |
| 未収入金 | 12,443,400 | 163,000,000 |
| 未収利息 | － | 2,790 |
| 前払金 | － | 28,325,000 |
| 差入委託証拠金 | 26,335,336 | 64,730,608 |
| 流動資産計 | 29,911,239,769 | 29,429,363,980 |
| 資産の部合計 | 29,911,239,769 | 29,429,363,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 21,176,050 |
| 前受金 | 9,345,000 | － |
| 未払収益分配金 | 557,756,035 | － |
| 未払解約金 | 60,478,053 | 19,521,202 |
| 未払受託者報酬 | 15,001,675 | 16,957,135 |
| 未払委託者報酬 | 63,007,292 | 71,220,217 |
| 未払利息 | 28 | － |
| その他未払費用 | 600,008 | 678,219 |
| 流動負債計 | 706,188,091 | 129,552,823 |
| 負債の部合計 | 706,188,091 | 129,552,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,452,155,194 | 21,828,171,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,752,896,484 | 7,471,639,895 |
| （分配準備積立金） | 11,697,488,234 | 10,987,828,125 |
| 元本等合計 | 29,205,051,678 | 29,299,811,157 |
| 純資産の部合計 | 29,205,051,678 | 29,299,811,157 |
| 負債・純資産合計 | 29,911,239,769 | 29,429,363,980 |
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