インデックスファンドTSPの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 367,009,550 | 331,781,252 |
| 親投資信託受益証券 | 30,271,930,330 | 33,847,902,801 |
| 派生商品評価勘定 | 1,179,550 | 10,500,050 |
| 未収入金 | 422,000,000 | 58,000,000 |
| 未収利息 | 4,893 | 4,427 |
| 前払金 | 3,370,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 36,412,045 | 14,911,247 |
| 流動資産計 | 31,101,906,368 | 34,263,099,777 |
| 資産の部合計 | 31,101,906,368 | 34,263,099,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 446,100 | 2,200 |
| 前受金 | － | 7,175,000 |
| 未払金 | 1,740,500 | － |
| 未払収益分配金 | 598,976,125 | － |
| 未払解約金 | 8,365,703 | 55,216,752 |
| 未払受託者報酬 | 17,003,075 | 16,951,491 |
| 未払委託者報酬 | 71,413,153 | 71,196,524 |
| その他未払費用 | 680,065 | 678,004 |
| 流動負債計 | 698,624,721 | 151,219,971 |
| 負債の部合計 | 698,624,721 | 151,219,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,392,004,488 | 21,169,112,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,011,277,159 | 12,942,767,181 |
| （分配準備積立金） | 11,646,272,169 | 11,002,303,224 |
| 元本等合計 | 30,403,281,647 | 34,111,879,806 |
| 純資産の部合計 | 30,403,281,647 | 34,111,879,806 |
| 負債・純資産合計 | 31,101,906,368 | 34,263,099,777 |
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