半期報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年2月13日-令和4年2月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年 2月12日現在 | 当中間計算期間末 2021年 8月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,249,414 | 307,900,759 |
| 親投資信託受益証券 | 22,175,677,856 | 22,741,989,652 |
| 派生商品評価勘定 | 5,185,150 | 4,147,850 |
| 未収入金 | 458,979,500 | 10,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 30,240,000 | 9,945,000 |
| 流動資産合計 | 22,902,331,920 | 23,073,983,261 |
| 資産合計 | 22,902,331,920 | 23,073,983,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 7,040,000 | 4,155,000 |
| 未払収益分配金 | 401,375,135 | - |
| 未払解約金 | 41,002,048 | 19,355,495 |
| 未払受託者報酬 | 11,796,375 | 12,354,942 |
| 未払委託者報酬 | 49,545,017 | 51,891,009 |
| 未払利息 | 13 | 96 |
| その他未払費用 | 471,797 | 494,142 |
| 流動負債合計 | 511,230,385 | 88,250,684 |
| 負債合計 | 511,230,385 | 88,250,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,298,618,653 | 22,474,176,013 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 92,482,882 | 511,556,564 |
| (分配準備積立金) | 6,350,289,348 | 5,936,147,721 |
| 元本等合計 | 22,391,101,535 | 22,985,732,577 |
| 純資産合計 | 22,391,101,535 | 22,985,732,577 |
| 負債純資産合計 | 22,902,331,920 | 23,073,983,261 |
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