半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/02/14-2024/02/13)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 2月13日現在 | 当中間計算期間末 2023年 8月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 610,111,097 | 372,860,580 |
| 親投資信託受益証券 | 22,690,420,454 | 25,996,931,967 |
| 派生商品評価勘定 | 1,263,900 | 5,007,300 |
| 未収入金 | 9,823,400 | 44,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 23,490,000 | 12,600,000 |
| 流動資産合計 | 23,335,108,851 | 26,431,399,847 |
| 資産合計 | 23,335,108,851 | 26,431,399,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,416,550 | 110,550 |
| 前受金 | 7,070,000 | 1,580,000 |
| 未払収益分配金 | 442,845,491 | - |
| 未払解約金 | 9,140,102 | 24,805,142 |
| 未払受託者報酬 | 12,647,335 | 13,228,011 |
| 未払委託者報酬 | 53,119,084 | 55,557,900 |
| 未払利息 | 617 | 730 |
| その他未払費用 | 505,836 | 529,065 |
| 流動負債合計 | 526,745,015 | 95,811,398 |
| 負債合計 | 526,745,015 | 95,811,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,142,274,575 | 21,700,912,002 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 666,089,261 | 4,634,676,447 |
| (分配準備積立金) | 5,666,991,996 | 5,285,458,939 |
| 元本等合計 | 22,808,363,836 | 26,335,588,449 |
| 純資産合計 | 22,808,363,836 | 26,335,588,449 |
| 負債純資産合計 | 23,335,108,851 | 26,431,399,847 |
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