キャピタルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月9日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成21年1月14日-平成22年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2010年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 740,002 | 236,209 |
| コール・ローン | 104,031,180 | 89,287,432 |
| 株式 | 1,646,370,300 | 1,998,376,600 |
| 未収入金 | 33,272,922 | 38,100,277 |
| 未収配当金 | 1,692,300 | 1,028,500 |
| 流動資産合計 | 1,786,106,704 | 2,127,029,018 |
| 資産合計 | 1,786,106,704 | 2,127,029,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 19,905,156 | 32,667,989 |
| 未払収益分配金 | 31,643,350 | 30,380,850 |
| 未払受託者報酬 | 1,220,557 | 1,059,856 |
| 未払委託者報酬 | 7,567,832 | 6,571,509 |
| その他未払費用 | 97,583 | 84,734 |
| 流動負債合計 | 60,434,478 | 70,764,938 |
| 負債合計 | 60,434,478 | 70,764,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,328,670,000 | 6,076,170,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,602,997,774 | -4,019,905,920 |
| （分配準備積立金） | 535,418,609 | 518,765,870 |
| 元本等合計 | 1,725,672,226 | 2,056,264,080 |
| 純資産合計 | 1,725,672,226 | 2,056,264,080 |
| 負債純資産合計 | 1,786,106,704 | 2,127,029,018 |
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