キャピタルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成22年1月13日-平成23年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2011年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 236,209 | 777,155 |
| コール・ローン | 89,287,432 | 74,172,313 |
| 株式 | 1,998,376,600 | 1,903,361,820 |
| 未収入金 | 38,100,277 | 20,196,861 |
| 未収配当金 | 1,028,500 | 1,107,800 |
| 未収利息 | － | 109 |
| 流動資産合計 | 2,127,029,018 | 1,999,616,058 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,127,029,018 | 1,999,616,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 32,667,989 | 15,674,163 |
| 未払収益分配金 | 30,380,850 | 23,067,280 |
| 未払解約金 | － | 582,420 |
| 未払受託者報酬 | 1,059,856 | 949,193 |
| 未払委託者報酬 | 6,571,509 | 5,885,394 |
| その他未払費用 | 84,734 | 75,883 |
| 流動負債合計 | 70,764,938 | 46,234,333 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 70,764,938 | 46,234,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,076,170,000 | 5,766,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,019,905,920 | -3,813,438,275 |
| （分配準備積立金） | 518,765,870 | 492,810,270 |
| 元本等合計 | 2,056,264,080 | 1,953,381,725 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,056,264,080 | 1,953,381,725 |
| 負債純資産合計 | 2,127,029,018 | 1,999,616,058 |
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