キャピタルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成24年1月11日-平成25年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2013年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 220,465 | － |
| コール・ローン | 73,557,062 | 48,653,356 |
| 株式 | 1,410,268,200 | 1,647,376,100 |
| 未収入金 | 6,182,990 | 114,848,400 |
| 未収配当金 | 746,000 | 255,000 |
| 未収利息 | 144 | 88 |
| 流動資産合計 | 1,490,974,861 | 1,811,132,944 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,490,974,861 | 1,811,132,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,178,482 | 70,229,329 |
| 未払収益分配金 | 21,791,040 | 31,089,360 |
| 未払解約金 | 1,959,720 | － |
| 未払受託者報酬 | 827,194 | 775,867 |
| 未払委託者報酬 | 5,128,943 | 4,810,714 |
| その他未払費用 | 66,119 | 37,962 |
| 流動負債合計 | 30,951,498 | 106,943,232 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,951,498 | 106,943,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,447,760,000 | 5,181,560,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,987,736,637 | -3,477,370,288 |
| （分配準備積立金） | 469,888,227 | 448,342,637 |
| 元本等合計 | 1,460,023,363 | 1,704,189,712 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,460,023,363 | 1,704,189,712 |
| 負債純資産合計 | 1,490,974,861 | 1,811,132,944 |
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