キャピタルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2014年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,653,356 | 116,565,558 |
| 株式 | 1,647,376,100 | 3,309,560,700 |
| 未収入金 | 114,848,400 | 49,467,118 |
| 未収配当金 | 255,000 | 1,154,000 |
| 未収利息 | 88 | 194 |
| 流動資産計 | 1,811,132,944 | 3,476,747,570 |
| 資産の部合計 | 1,811,132,944 | 3,476,747,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 70,229,329 | 49,362,526 |
| 未払収益分配金 | 31,089,360 | 32,211,600 |
| 未払解約金 | － | 12,446,824 |
| 未払受託者報酬 | 775,867 | 1,636,736 |
| 未払委託者報酬 | 4,810,714 | 10,148,127 |
| その他未払費用 | 37,962 | 80,141 |
| 流動負債計 | 106,943,232 | 105,885,954 |
| 負債の部合計 | 106,943,232 | 105,885,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,181,560,000 | 5,368,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,477,370,288 | -1,997,738,384 |
| （分配準備積立金） | 448,342,637 | 332,931,942 |
| 元本等合計 | 1,704,189,712 | 3,370,861,616 |
| 純資産の部合計 | 1,704,189,712 | 3,370,861,616 |
| 負債・純資産合計 | 1,811,132,944 | 3,476,747,570 |
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