キャピタルオープンの損益計算書

【提出】

2014年4月10日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年1月11日至 2013年1月10日	自 2013年1月11日至 2014年1月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	37,943,685	38,035,220
受取利息	55,980	55,239
有価証券売買等損益	323,795,944	1,578,303,786
その他収益	328	715
営業収益合計	361,795,937	1,616,394,960
営業費用
受託者報酬	1,590,655	2,831,340
委託者報酬	9,862,817	17,555,039
その他費用	77,828	138,620
営業費用合計	11,531,300	20,524,999
営業利益又は営業損失（△）	350,264,637	1,595,869,961
経常利益又は経常損失（△）	350,264,637	1,595,869,961
当期純利益又は当期純損失（△）	350,264,637	1,595,869,961
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,067,398	287,065,448
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,477,370,288	-1,997,738,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	225,569,870	1,017,790,820
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	225,569,870	1,017,790,820
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,311,400	814,751,829
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,311,400	814,751,829
分配金	31,089,360	32,211,600