キャピタルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2016年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,098,017 | 247,866,484 |
| 株式 | 2,833,050,300 | 2,432,472,000 |
| 未収入金 | 181,810,124 | 144,265,113 |
| 未収配当金 | 4,357,400 | 1,931,500 |
| 未収利息 | 295 | 430 |
| 前払金 | － | 5,508,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 2,640,000 |
| 流動資産計 | 3,187,316,136 | 2,834,683,527 |
| 資産の部合計 | 3,187,316,136 | 2,834,683,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,910,160 |
| 未払金 | 221,071,102 | 146,852,643 |
| 未払収益分配金 | 26,338,560 | 22,671,600 |
| 未払解約金 | 943,590 | 976,373 |
| 未払受託者報酬 | 1,710,868 | 1,657,640 |
| 未払委託者報酬 | 10,607,725 | 10,277,719 |
| その他未払費用 | 83,776 | 81,166 |
| 流動負債計 | 260,755,621 | 190,427,301 |
| 負債の部合計 | 260,755,621 | 190,427,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,389,760,000 | 3,778,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,463,199,485 | -1,134,343,774 |
| （分配準備積立金） | 400,641,085 | 389,655,334 |
| 元本等合計 | 2,926,560,515 | 2,644,256,226 |
| 純資産の部合計 | 2,926,560,515 | 2,644,256,226 |
| 負債・純資産合計 | 3,187,316,136 | 2,834,683,527 |
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