キャピタルオープンの損益計算書

【提出】

2016年4月12日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年1月11日至 2015年1月13日	自 2015年1月14日至 2016年1月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	47,412,500	37,126,500
受取利息	61,362	89,223
有価証券売買等損益	209,480,744	203,754,039
派生商品取引等損益	－	-10,841,019
その他収益	945	388
営業収益合計	256,955,551	230,129,131
営業費用
受託者報酬	3,380,895	3,331,049
委託者報酬	20,962,315	20,653,310
その他費用	164,249	163,098
営業費用合計	24,507,459	24,147,457
営業利益又は営業損失（△）	232,448,092	205,981,674
経常利益又は経常損失（△）	232,448,092	205,981,674
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	232,448,092	205,981,674
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	21,772,933	100,662,016
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,463,199,485	-1,134,343,774
剰余金増加額又は欠損金減少額	724,916,322	357,556,929
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	724,916,322	357,556,929
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	374,714,022	111,349,276
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	374,714,022	111,349,276
分配金	26,338,560	22,671,600