キャピタルオープンの損益計算書

【提出】

2017年4月10日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年1月14日至 2016年1月12日	自 2016年1月13日至 2017年1月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	37,126,500	40,095,985
受取利息	89,223	6,298
有価証券売買等損益	203,754,039	329,555,101
派生商品取引等損益	-10,841,019	7,440,200
その他収益	388	469
営業収益合計	230,129,131	377,098,053
営業費用
支払利息	－	22,899
受託者報酬	3,331,049	2,765,020
委託者報酬	20,653,310	17,143,952
その他費用	163,098	135,705
営業費用合計	24,147,457	20,067,576
営業利益又は営業損失（△）	205,981,674	357,030,477
経常利益又は経常損失（△）	205,981,674	357,030,477
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	205,981,674	357,030,477
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	100,662,016	3,041,553
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,134,343,774	-730,879,041
剰余金増加額又は欠損金減少額	357,556,929	83,110,025
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	357,556,929	83,110,025
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	111,349,276	12,315,316
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,349,276	12,315,316
分配金	22,671,600	21,318,900