キャピタルオープンの損益計算書

【提出】

2018年4月10日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年1月13日至 2017年1月10日	自 2017年1月11日至 2018年1月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	40,095,985	53,503,362
受取利息	6,298	216
有価証券売買等損益	329,555,101	1,189,594,342
派生商品取引等損益	7,440,200	9,126,120
その他収益	469	958
営業収益合計	377,098,053	1,252,224,998
営業費用
支払利息	22,899	25,749
受託者報酬	2,765,020	3,315,819
委託者報酬	17,143,952	20,558,892
その他費用	135,705	162,464
営業費用合計	20,067,576	24,062,924
営業利益又は営業損失（△）	357,030,477	1,228,162,074
経常利益又は経常損失（△）	357,030,477	1,228,162,074
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	357,030,477	1,228,162,074
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,041,553	70,387,688
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-730,879,041	510,350,720
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,110,025	108,698,736
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,110,025	108,698,736
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,315,316	6,297,941
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,315,316	6,297,941
分配金	21,318,900	18,945,420