キャピタルオープンの損益計算書

【提出】

2019年4月10日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年1月11日至 2018年1月10日	自 2018年1月11日至 2019年1月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	53,503,362	61,445,194
受取利息	216	82
有価証券売買等損益	1,189,594,342	-750,886,084
派生商品取引等損益	9,126,120	-4,821,080
その他収益	958	91,143
営業収益合計	1,252,224,998	-694,170,745
営業費用
支払利息	25,749	19,649
受託者報酬	3,315,819	3,464,509
委託者報酬	20,558,892	21,480,713
その他費用	162,464	140,649
営業費用合計	24,062,924	25,105,520
営業利益又は営業損失（△）	1,228,162,074	-719,276,265
経常利益又は経常損失（△）	1,228,162,074	-719,276,265
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,228,162,074	-719,276,265
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	70,387,688	-25,682,971
中間剰余金又は中間欠損金（△）	510,350,720	-238,819,453
剰余金増加額又は欠損金減少額	108,698,736	12,370,051
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,698,736	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	12,370,051
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,297,941	50,252,930
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	50,252,930
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,297,941	－
分配金	18,945,420	17,694,000