キャピタルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月10日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 17,482,462 |
| コール・ローン | 27,585,789 | 35,595,333 |
| 株式 | 2,714,585,380 | 2,686,617,400 |
| 未収入金 | 242,728,968 | 94,419,187 |
| 未収配当金 | 3,297,300 | 5,002,750 |
| 流動資産計 | 2,988,197,437 | 2,839,117,132 |
| 資産の部合計 | 2,988,197,437 | 2,839,117,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 242,787,111 | 96,984,809 |
| 未払収益分配金 | 17,694,000 | － |
| 未払解約金 | 5,506,063 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,661,517 | 1,493,128 |
| 未払委託者報酬 | 10,301,758 | 9,257,763 |
| 未払利息 | 36 | 60 |
| その他未払費用 | 66,405 | 59,667 |
| 流動負債計 | 278,016,890 | 107,795,427 |
| 負債の部合計 | 278,016,890 | 107,795,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,949,000,000 | 2,874,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -238,819,453 | -143,498,295 |
| （分配準備積立金） | 1,580,489,821 | 1,538,861,793 |
| 元本等合計 | 2,710,180,547 | 2,731,321,705 |
| 純資産の部合計 | 2,710,180,547 | 2,731,321,705 |
| 負債・純資産合計 | 2,988,197,437 | 2,839,117,132 |
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