キャピタルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月9日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,154,603 | 20,659,375 |
| 株式 | 2,792,067,000 | 2,436,703,000 |
| 未収入金 | 23,399,787 | 32,163,136 |
| 未収配当金 | 6,071,500 | 2,817,250 |
| 流動資産計 | 2,857,692,890 | 2,492,342,761 |
| 資産の部合計 | 2,857,692,890 | 2,492,342,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,365,838 | 32,458,623 |
| 未払収益分配金 | 15,675,120 | － |
| 未払解約金 | 10,768 | 289,530 |
| 未払受託者報酬 | 1,483,440 | 1,308,086 |
| 未払委託者報酬 | 9,197,707 | 8,110,467 |
| 未払利息 | 26 | 9 |
| その他未払費用 | 59,280 | 52,262 |
| 流動負債計 | 36,792,179 | 42,218,977 |
| 負債の部合計 | 36,792,179 | 42,218,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,612,520,000 | 2,549,310,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,380,711 | -99,186,216 |
| （分配準備積立金） | 1,440,474,455 | 1,402,667,127 |
| 元本等合計 | 2,820,900,711 | 2,450,123,784 |
| 純資産の部合計 | 2,820,900,711 | 2,450,123,784 |
| 負債・純資産合計 | 2,857,692,890 | 2,492,342,761 |
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