キャピタルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,724,038 | 31,571,917 |
| 株式 | 2,819,298,300 | 3,153,414,000 |
| 未収入金 | 37,650,153 | 63,300,010 |
| 未収配当金 | 8,131,500 | 6,637,500 |
| 流動資産計 | 2,896,803,991 | 3,254,923,427 |
| 資産の部合計 | 2,896,803,991 | 3,254,923,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 35,998,165 | 74,715,071 |
| 未払収益分配金 | 14,659,200 | － |
| 未払解約金 | 990,316 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,454,801 | 1,646,265 |
| 未払委託者報酬 | 9,020,143 | 10,207,242 |
| 未払利息 | 8 | 22 |
| その他未払費用 | 58,131 | 65,791 |
| 流動負債計 | 62,180,764 | 86,634,391 |
| 負債の部合計 | 62,180,764 | 86,634,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,443,200,000 | 2,323,320,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 391,423,227 | 844,969,036 |
| （分配準備積立金） | 1,370,690,425 | 1,294,699,548 |
| 元本等合計 | 2,834,623,227 | 3,168,289,036 |
| 純資産の部合計 | 2,834,623,227 | 3,168,289,036 |
| 負債・純資産合計 | 2,896,803,991 | 3,254,923,427 |
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