キャピタルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月11日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和4年1月12日-令和5年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,537,162 | 40,083,234 |
| 株式 | 2,956,915,500 | 2,503,952,000 |
| 未収入金 | 85,317,989 | 177,244,772 |
| 未収配当金 | 10,100,000 | 6,197,500 |
| 流動資産計 | 3,093,870,651 | 2,727,477,506 |
| 資産の部合計 | 3,093,870,651 | 2,727,477,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 101,234,839 | 182,457,498 |
| 未払収益分配金 | 13,528,980 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,757,046 | 1,486,325 |
| 未払委託者報酬 | 10,894,031 | 9,215,564 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 70,224 | 59,396 |
| 流動負債計 | 127,485,124 | 193,218,791 |
| 負債の部合計 | 127,485,124 | 193,218,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,254,830,000 | 2,229,250,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 711,555,527 | 305,008,715 |
| （分配準備積立金） | 1,513,049,058 | 1,488,169,942 |
| 元本等合計 | 2,966,385,527 | 2,534,258,715 |
| 純資産の部合計 | 2,966,385,527 | 2,534,258,715 |
| 負債・純資産合計 | 3,093,870,651 | 2,727,477,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
